Die Technik wackelt, Omicron schreitet voran, Deutschland wird langsamer

von Jeffrey Smith

Investing.com – Technologieaktien werden weiteren Verkäufen ausgesetzt sein, da sich die Welt an das bevorstehende Ende des freien Zentralbankgeldes anpasst. China erlegt Omicron seine ersten Beschränkungen auf, während Daten aus Südafrika mehr Anlass geben, optimistisch zu sein, was die relative Mäßigung der neuen Covid-19-Variante angeht. Die deutsche Wirtschaft trübt sich trotz eines Hoffnungsschimmers am Horizont ein, während die Bank of Japan zögerlicher als die Europäische Zentralbank in den weltweiten Trend zur Straffung der Geldpolitik einsteigt. Hier ist, was Sie über die Finanzmärkte am Freitag, den 17. Dezember wissen müssen.

1. Technik unter Druck

Es wird erwartet, dass Technologieaktien die Verluste vom Donnerstag bis zur Eröffnung ausweiten, da die allmähliche Straffung der Geldpolitik weltweit eine Ära des freien Geldes beendet, um auf die langfristigen Wachstumsaussichten zu wetten.

Er fiel am Donnerstag um 2,5%, sein zweiter täglicher Rückgang um mehr als 2% in diesem Monat, als sich die Anleger von unprofitablen Wachstumswerten abwandten und selbst bei den defensivsten und liquidesten Aktien wie Apple Gewinne mitnahmen. (NASDAQ:) und Nvidia (NASDAQ:).

Die Apple-Aktie gab am Donnerstag um 3,9% nach und verlor vorbörslich immer noch 1,8%. Die Tesla-Aktie (NASDAQ:) fiel um 1,6 %.

Der Nasdaq ist immer noch mehr als doppelt so hoch wie im März 2020, in den frühen Tagen der Pandemie. Um 13:35 Uhr sanken die Preise um 0,7%, während die Preise um 0,1% und die Preise um 0,3% gesunken sind.

2. China begann mit Omicron

Länder auf der ganzen Welt haben weiterhin Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit ergriffen, um die Ausbreitung der Omicron-Variante von Covid-19 einzudämmen. Chinas Region Guangdong, einschließlich seiner Hauptstadt Guangzhou, verhängte seine ersten – wenn auch inländischen – Reisebeschränkungen, während Italien andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union verärgerte, indem es neue Tests für aus dem Ausland ankommende Personen auferlegte.

In Südafrika, dem ersten Land, das die Omicron-Variante identifizierte, waren die Nachrichten besser. Die neuesten Daten zeigen, dass die Krankenhauseinweisungsraten viel niedriger sind als in den vorherigen Wellen. Gesundheitsexperten warnten jedoch angesichts der jungen Bevölkerung und der weiter verbreiteten Impfung seit der letzten Covid-Welle davor, zu viele Daten Südafrikas zu extrapolieren.

In Europa gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Regierungen die Hähne der fiskalischen Unterstützung wieder öffnen müssen, um die durch die jüngste Welle verursachte Konjunkturabschwächung abzufedern. Schweden sagte, es werde die Subventionszahlungen an Unternehmen wieder aufnehmen, die von einem starken Nachfragerückgang nach einigen Verbraucherdienstleistungen betroffen sind.

3. Die Bank of Japan kündigte eine moderate Straffung ihrer Geldpolitik an. Russland, Mexiko und Kolumbien sind die nächsten Länder, die diese Maßnahme ergreifen

Die weltweite Straffung der Geldpolitik setzte sich über Nacht fort, als die Bank of Japan ankündigte, ihre Ankäufe von Unternehmensanleihen und Commercial Paper wie geplant im März einzustellen.

Diese Kennzahl ähnelt dem Versprechen der Europäischen Zentralbank, die Maßnahmen zur quantitativen Lockerung ab März 2022 zu kürzen. Keine der beiden Zentralbanken plant im nächsten Jahr eine Zinserhöhung.

Andererseits erhöhte sie den Leitzins um weitere 100 Basispunkte auf 8,5%. Der Schritt folgt auf die Zinserhöhungen von Norwegen, Großbritannien und Mexiko am Donnerstag (die letzten beiden Überraschungen waren restriktiv). Später soll der Leitzins um 0,5 % angehoben werden.

4. Deutsche Trübsal wächst trotz Anzeichen steigender Inflation

Die Stimmung in Europas größter Volkswirtschaft verschärft sich weiter: Die Deutschen sind im Dezember laut Ifo-Index den fünften Monat in Folge gefallen, als der Dienstleistungssektor die neueste Covid-19-Welle erlebte. Der Hauptindex der aktuellen Bedingungen fiel auf den niedrigsten Stand seit März.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sich die Situation verbessern könnte. Die Erzeugerpreise in Deutschland stiegen im November nur um 0,8%, der geringste Anstieg seit acht Monaten, während sich die Autoverkäufe in Deutschland und Europa von der Oktober-Katastrophe erholten, was darauf hindeutet, dass das schlimmste Lieferkettenproblem der Branche hinter ihnen liegen könnte.

Auch die Inflation in der Eurozone fiel auf Monatsbasis geringer aus als erwartet: Sie blieb stabil, stieg aber vor allem aufgrund der höheren Energiepreise „nur“ um 0,4%.

5. Öl leidet weiterhin unter Nachfrageproblemen

Die Rohölpreise fielen aufgrund von Bedenken, dass weit verbreitete Bewegungsbeschränkungen und eine wachsende Angst vor einer Ansteckung die Nachfrage in naher Zukunft beeinträchtigen werden.

Um 13:35 Uhr fielen die Futures um 1,8% auf 71,09 USD pro Barrel, während sie um 1,7% auf 73,72 USD pro Barrel fielen. Erreicht ein neues Allzeithoch.

An anderer Stelle wurde die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von umweltschädlichen fossilen Brennstoffen von der Internationalen Energieagentur scharf hervorgehoben, die feststellt, dass die Menge der zur Stromerzeugung verbrannten Kohle in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht hat, hauptsächlich dank der China und Indien.